Treasury Analyst

Cabify

Madrid

Gestionarás el control de la posición bancaria diaria y realizarás el seguimiento y ejecución del Cash Flow semanal. Liderarás la ejecución de pagos diarios y semanales con máxima precisión. Coordinarás el proceso de Cash Flow de todos nuestros mercados, elaborando informes consolidados que faciliten la toma de decisiones. Elaborarás el Cash Flow directo basado en el Forecast Financiero. Realizarás el control y seguimiento de la deuda, tanto a corto como a largo plazo. Mantendrás el contacto diario con entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas y revisión de liquidaciones de gastos/comisiones. Darás soporte clave en procesos de auditoría y apoyarás tanto al Manager de Tesorería como a los Responsables Financier…

Requisitos

En Cabify buscamos transformar las ciudades para mejorar la vida de las personas. Somos una plataforma tecnológica de movilidad que conecta a usuarios particulares y empresas con las formas de transporte que mejor se adaptan a sus necesidades. ¡Únete a un equipo que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el talento! 🎯 Misión del Rol: Quien ocupe la posición de Treasury Analyst tendrá un impacto directo en la salud financiera de Cabify. Su misión será garantizar la eficiencia operativa de nuestra posición bancaria y la precisión en la ejecución del flujo de caja, actuando como un puente estratégico entre los negocios locales y la visión financiera global del primer unicornio español. 🛠️ ¿Cómo nos ayudarás a cumplir nuestra misión?:

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